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Société Nouvelle des Boissons Gazeuses SNBG recrute

Responsable Trésorerie

Description de poste
1 – Titre de poste : Responsable Trésorerie
2 – Chef direct : Directeur Administratif & Financier.
3 – Remplaçant : Responsable Règlement Fournisseurs
4 – Mission : Suivre la trésorerie et veiller à la bonne gestion des ressources financières de la société.
• Suivre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs et alerter sa hiérarchie.
• Assurer le suivi des encaissements et des décaissements, • Préparer les tableaux de bord……

Compétences requises
1 – Formation initiale : Commerce, Finance ; Comptabilité
2 – Formation professionnelle : Finance
3 – Habilité : La Communication, conception des tableaux de bord et élaboration et suivi de la trésorerie.
4 – Expérience professionnelle : 02 ans et plus
5 – Autres compétences : Système d’information
6 – Qualités personnelles : Forte personnalité, bon comportement, meneur d’hommes sens de responsabilité, gestion des priorités, rigueur, faire preuve d’initiative, qualités de synthèse et d’analyse et esprit critique.

Description des tâches
Mise en place Système
01 Mise en place de module gestion de la trésorerie.
02 Conception et mise en place des TDB.
Activités Opérationnelles :
01 Procéder à l’ouverture des accréditifs.
02 Tenir un classement par fournisseur des différentes opérations d’import et local.
03 Tenir un classement chronologique des dossiers complets par opération d’importation.
04 Saisir les accréditifs et tenir un échéancier par fournisseur et par banque.
05 Tenir un état des modifications possibles et leurs coûts.
06 Tenir une balance par âge des fournisseurs étrangers et locaux.
07 Effectuer les opérations de prévisions de trésorerie à court et moyen terme : tenue des tableaux des engagements des dépenses, prévisions des recettes, paiements, décaissements, recettes, encaissements, etc…
08 Suivre les comptes financiers (tiers : banques, emprunts, etc.) et établir des situations périodiques de trésorerie ; analyser et commenter ces situations.
09 Contrôler les échelles d’intérêt bancaires et initier les opérations en découlant.et suivi de la bonne application des tarifs contractés avec les banques.
10 Gérer les relations courantes avec les établissements financiers.
11 Gérer les caisses : alimentation, contrôle des justificatifs.
12 Effectuer le suivi des comptes fournisseurs et tiers (créditeurs et débiteurs divers) : surveillance des soldes, ordonnancement des règlements et relances, constitution des dossiers de transfert (change), etc.

Activités de Pilotage, amélioration continue et reporting :
01 Assurer régulièrement le suivi de la trésorerie, Fournisseurs, clients …..
02 Optimiser le délai moyen de recouvrement et le délai de paiement.
03 Suivre les engagements Financiers, Trésorerie Prévisionnelles, les encours clients, Fournisseurs….
04 Consolider et Rédiger un reporting central de la trésorerie.

Critères de Performance
01 Taux de recouvrement, Délai moyen de recouvrement et paiement.
02 Ratio des charges Financières.
03 Disponibilité de cash.
04 Fiabilité de son rapport d’activités
Comment postuler :
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Ville : Grombalia
Nom / Entreprise : Société Nouvelle des Boissons Gazeuses SNBG
Email : ›
Tel / Fax : 29683111
Adresse : Zone Industrielle Grombalia 8030